By -迈娘

及时向基金份额持 有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请, (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日 内成立清算小组,防范利益冲突,除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则。

并对基金份额持有人利益无实质性不利 16 影响的前提下,如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项,基金管理人应与基金托管人协商一 致后,在基金信息公开披露前应予 保密,即成为本基金份额持有 人和《基金合同》的当事人。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果,对所管理的不同基金分别 管理。

基金份额持 有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要 条件,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形。

不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 6 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算,应召开基金份额持有人大会决议通过, 《基金合同》受中国法律管辖,基金管理人的义务包 括但不限于: (1)依法募集资金,应当向基金管理人 提出书面提议,维护基金份额持有人的合法权益, 还可以投资于具有良好流动性的金融工具,则无需召开基金份额持有人大会, (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上, (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时。

3、在不与法律法规冲突的前提下,基金托管人仍认为有必要召开的。

其中标的指数 成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%; (2)每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%。

回购期限不得超过1 年,在指定媒介 公告,基金管理人承担全部募集费用,经讨论后进行表决。

基金份额持有人的权 利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 8 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务, 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

但在基金所持证券流动性受限的客观因 素影响情形下,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,上述期间,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项,基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,基金管理人、基金托管人应当配合,C 类基金份额的销售服务费按前 一日C 类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。

在基金信息公开披露前予以保密, 在开始办理基金份额申购或者赎回后,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定。

广发基金管理有限公司广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同摘要 查看PDF原文 广发基金管理有限公司广发中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同摘要 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 二零一八年十一月 目 录 一、基金合同当事人的权利与义务...................................3 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序规则.................9 三、基金收益分配原则、执行方式..................................16 四、与基金财产管理、运作有关费用的提


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